港股香港上市公司ETF基金表现ETF交易对手信息F基金单位持有人应占资产净值变动表202407


数据来源：基于港股香港上市公司年报及公告数据整理
数据范围：基于港股香港上市公司 A股数据整理计算，或与此相关的行业统计指标数据
主要指标：
其中：

DeclareDate [公告日期] -
EndDate [截止日期] -
Symbol [基金代码] -
SecName [基金简称] -
Stage [阶段] -
SecurityID [证券ID] -
Returns [净值收益率] -



SecurityID [证券ID] -
Symbol [基金代码] -
EndDate [截止日期] -
StateTypeCode [报表类型编码] - A=合并报表的期末数据;B=母公司报表的期末数据;C=合并报表的期初数据;D=母公司报表的期初数据;
Source [公告来源] -



DeclareDate [公告日期] -
EndDate [截止日期] -
Symbol [基金代码] -
ShortName [基金简称] -
Counterparty [交易对手] -
SecurityID [证券ID] -
RiskToAsset [对手风险净额占资产比率] -
CollateralToAsset [抵押品净额占资产比率] -