港股香港上市公司ETF资产负债表2000-202401ETF利润表ETF现金流量表2000-202401


数据来源：基于港股香港上市公司年报及公告数据整理
数据范围：基于港股香港上市公司 A股数据整理计算，或与此相关的行业统计指标数据
主要指标：
其中：

SecurityID [证券ID] - 希施玛对证券的编码。
Symbol [基金代码] -
EndDate [截止日期] - 指会计报表日，统一用10位字符表示，如1999-12-31。
StateTypeCode [报表类型编码] - A=合并报表的期末数据;B=母公司报表的期末数据;C=合并报表的期初数据;D=母公司报表的期初数据;
Source [公告来源] - 7=港股ETF



SecurityID [证券ID] - 希施玛对证券的编码。
Symbol [基金代码] -
EndDate [截止日期] - 指会计报表日，统一用10位字符表示，如1999-12-31。
StateTypeCode [报表类型编码] - A=合并报表的期末数据;B=母公司报表的期末数据;C=合并报表的期初数据;D=母公司报表的期初数据;
Source [公告来源] - 7=港股ETF
CoverPeriod [覆盖时期] - 覆盖区间来判断是年中季报：3=季报;6=中报，9=三季度报告，15=年报+季报，以此类推。
Currency [币种] - 报表披露信息所使用的货币单位AUD=澳大利亚元，CNY=人民币，EUR=欧元，GBP=英镑，HKD=港币，JPY=日元，SGD=新加坡元，THP/ THB=泰株，TWD=台币，USD=美元，KWD=科威特币，NOK=挪威币， MYR=马来西亚币。
Divrecvd [已收股息] - 收取的现金股利及进行债权投资收取的利息。
Interestrecvd [已收利息] - 已收利息。
Frominvsales [出售以公平价值计入损益账的金融工具的收益] - 出售以公平价值计入损益账的金融工具的收益。
Foreiexchagain [汇兑收益] - 企业（金融）发生的外币交易因汇率变动而产生的汇兑收益。
Otherrevenurecvd [已收其他收入] - 已收其他收入。
Mgmtfeepaid [已付管理費] - 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用。
Operationpaid [已付经营开支] - 事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
Costcompenrecvd [已收成本补偿] - 在会计学中,有些费用的处理比较棘手, 因为在交易发生一段时间后,相应的收入或利益才会产生..这些被成为成本补偿.
Trdcostpaid [已付交易成本] - 在完成一笔交易时，交易双方在买卖前后所产生的各种与此交易相关的成本。
HasPayDepositBroker [已向经纪商支付的保证金] - 已向经纪商支付的保证金。
FundManagerRepayments [基金经理偿付款项] - 基金经理偿付款项。
Lendingpaid [已付借出证券费用] - 已付借出证券费用。
Frominvpurch [购买以公平价值计入损益账的金融工具所付款] - 购买以公平价值计入损益账的金融工具所付款。
Taxpaid [已付税项] - 已付税收的款项。
Otherpaid [已付其他开支] - 已付其他开支。
Cffromoperact [经营活动产生的净现金] - 经营活动产生的现金流入与经营活动产生的现金流出之差额。
Invsales [出售投资的收益] - 出售投资的收益。
ReceivedOtherInvestment [已收其他投资] - 已收其他投资。
Invpurch [购买投资所付款项] - 购买投资所付款项。
PaidOtherInvestment [已付其他投资] - 已付其他投资。
Cffrominvact [投资活动产生的净现金] - 投资活动产生的现金流入与投资活动产生的现金流出之差额。
Fromissuer [发行单位收取的现金成分及现金认购] - 发行单位收取的现金成分及现金认购。
Subscroverpay [已收认购超额付款] - 已收认购超额付款。
ReceivedOtherFinancing [已收其他融资] - 已收其他融资。
Interestpaid [已付利息] - 已付利息。
Fromredeem [赎回单位的款项] - 赎回单位的款项。
Distributionpaid [已付分派] - 分派股利。
PaidOtherFinancing [已付其他融资] - 已付其他融资款。
Cffromfinact [融资活动产生的净现金] - 融资活动产生的现金流入与融资活动产生的现金流出之差额。
Affectexcharate [汇率变动的影响] - 公司外币现金流量，按现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额，与外币现金净额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额。
OtherEffect [其他对现金的影响] - 其他影响现金的科目。
Cfchgcash [现金及现金等价物变动] - 公司会计期间内现金及现金等价物净增加额。
Cfbegin [期初现金及现金等价物] - 期初现金及现金等价物的余额。
Cfend [期末现金及现金等价物] - 期末现金及现金等价物的余额。




SecurityID [证券ID] - 希施玛对证券的编码。
Symbol [基金代码] -
EndDate [截止日期] - 指会计报表日，统一用10位字符表示，如1999-12-31。
StateTypeCode [报表类型编码] - A=合并报表的期末数据;B=母公司报表的期末数据;C=合并报表的期初数据;D=母公司报表的期初数据;
Source [公告来源] - 7=港股ETF
CoverPeriod [覆盖时期] - 覆盖区间来判断是年中季报：3=季报;6=中报，9=三季度报告，15=年报+季报，以此类推。
Currency [币种] - 报表披露信息所使用的货币单位AUD=澳大利亚元，CNY=人民币，EUR=欧元，GBP=英镑，HKD=港币，JPY=日元，SGD=新加坡元，THP/ THB=泰株，TWD=台币，USD=美元，KWD=科威特币，NOK=挪威币， MYR=马来西亚币。
Cashcashequiv [现金及现金等价物] - 现金及现金等价物。
Bankbal [银行結存] - 银行結存。
Deposit [存款] - 存款。
Finaninstruass [交易性金融资产] - 交易性金融资产是企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也在本科目核算。
DerivativeAsset [衍生金融资产] - 企业持有的衍生工具、套期工具、被套期项目中属于衍生金融资产的金额。
FairValueIncomeLossInvestment [按公平价值列入收入或亏算的投资] - 按公允价值列入收录或亏算的投资。
Investment [短期投资净额] - “短期投资”与“短期投资跌价准备”之差额。短期投资是公司购入的各种能随时变现，并准备随时变现的、持有时间不超过一年(含一年)的股票和债券，以及不超过一年(含一年)的其他投资。
BuyingSaleFinancialAssets [买入返售金融资产净额] - 为买入返售金融资产与其坏帐准备之差额。买入返售金融资产是企业（金融）按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金。
Receivables [应收款项] - 企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利。它是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，是企业重要的流动资产。
AmountsReceivableSubscription [其中：应收认购单位款项] - 企业应收认购单位款项。
Distribureceiv [其中：应收收益分派款项] - 企业应收收益分派款项。
Amoureceivinvest [其中：应收投资款项] - 企业应收投资款项。
Brokerreceiv [其中：应收经纪商款项] - 企业应收经纪商款项。
Purchsereceiv [其中：应收基金单位持有人款项] - 企业应收基金单位持有人款项。
Collateralrcvl [其中：借出证券的现金抵押品] - 企业借出证券的现金抵押品。
Prepayments [预付款项净额] - 为“预付账款”和“应付账款”借方余额之和减去“坏帐准备”的差额。预付款项是企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
Netinterreceiv [应收利息净额] - 为应收利息与其坏帐准备之差额。应收利息是公司因债权投资而应收取的利息。公司购入到期还本付息债券应收的利息不包括在本项目内。
Divreceiv [应收股利净额] - 为应收股利与其坏帐准备之差额。应收股利是公司因股权投资而应收取的现金股利。公司应收其他单位的利润，也包括在本项目内。
Otherreceiv [其他应收款净额] - 为其他应收款与其他应收款坏账准备的差额.其他应收款是企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。
AvailableSaleFnancialAssets [可供出售金融资产净额] - 可供出售金融资产净额为可供出售金融资产与可供出售金融资产减值准备净额之差额。可供出售金融资产是企业持有的可供出售金融资产的公允价值，包括划分为可供出售的股票投资、债券投资等金融资产。
HeldMaturityInvestment [持有至到期投资净额] - 企业持有至到期投资与持有至到期投资减值准备之差额。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。通常情况下，企业持有的、在活跃市场上有公开报价的国债、企业债券、金融债券等，可以划分为持有至到期投资。
LongTermReceivables [长期应收款净额] - 为长期应收款与其坏帐准备、未实现融资收益的差额。长期应收款是企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，也通过本科目核算。
LongTermInvestmentNet [长期投资净额] - 长期投资各项目之合计与长期投资减值准备项目之差额。长期投资项目包括长期股权投资、长期债券投资与其他长期投资。
Netfixasset [固定资产净额] - 固定资产净额为固定资产原价除去累计折旧和固定资产减值准备之后的净额。固定资产是企业持有的固定资产原价，建造承包商的临时设施，以及企业购置计算机硬件所附带的、未单独计价的软件，也通过本科目核算。
IntangibleAssets [无形资产净额] - 公司各项无形资产的原价扣除摊销和减值准备后的净额。公司的无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。
DeferredIncomeTaxAssets [递延所得税资产] - 企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
OtherAssets [其他资产] - 企业披露的其他资产。
Totalass [资产总计] - 资产各项目之总计。
BankOverdraft [银行透支] - 银行允许其存款户在事先约定的限额内，超过存款余额支用款项的一种放款形式。
ShortTermBorrowings [短期借款] - 公司借入的尚未归还的的一年期以下(含一年)的借款。
Finaninstruliab [交易性金融负债] - 企业承担的交易性金融负债的公允价值。企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，也在本科目核算。
DerivativeFnancialLiabilities [衍生金融负债] - 企业持有的衍生工具、套期工具、被套期项目中属于衍生金融负债的金额。
FinancialAssetsRepurchase [卖出回购金融资产款] - 企业（金融）按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。
AccountsPayable [应付款项] - 公共组织在经济活动中应当支付而尚未支付的各种款项。
Amoupayinvest [其中：应付投资款项] - 企业应付投资款项。
Brokerpay [其中：应付经纪商款项] - 企业应付投资款项。
Redeempay [其中：应付基金单位持有人款项] - 企业应付基金单位持有人款项。
Lendingpay [其中：应付借出证券费用] - 企业应付借出证券费用。
Collateralpay [其中：应付借出证券的现金抵押品] - 企业应付借出证券的现金抵押品。
Mgmtfeepay [其中：应付管理费用] - 企业应付管理费用。
Participantspay [其中：应付参与证券商款项] - 企业应付参与证券商款项。
AmountsPayableRedemption [其中：应付赎回单位款项] - 企业应付赎回单位款项。
Distrbpay [应付收益分派款] - 企业应付收益分派款。
Otherpay [其他应付款] - 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。
AdvancePayment [预收款项] - 在企业销售交易成立以前，预先收取的部分货款。
Taxpay [应交税费] - 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费，包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。
InterestPayable [应付利息] - 核算企业对于按期付息、到期偿还本金的长期借款、应付债券和其他长期负债按期计提的利息。
BondsPayable [应付债券] - 企业为筹集（长期）资金而发行债券的本金和利息。企业发行的可转换公司债券，应将负债和权益成份进行分拆，分拆后形成的负债成份在本科目核算。
Owing [预计负债] - 公司预计的各项或有负债，如预计的待决诉讼费用。
DeferredIncomeLiabilities [递延所得税负债] - 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。
OtherLiabilities [其他负债] - 企业披露的其他负债。
Totalliab [负债合计] - 负债各项目之合计。
Netass [资产净值] - 总资产减去总负债。
Totalunitsissue [已发行单位总数] - 基金单位总数。
Netassperunit [单位资产净值] - （总资产－总负债）÷ 基金单位总数