财务资金管理制度
财务资金部部门职责及员工岗位职责
财务资金部部门职责
1、负责管理公司各地区项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并
督促运行。
3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量。制定公司各项
目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责
外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制
工作，负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划，负责公司日常
经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、
归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防
欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
财务资金部经理岗位责任
1、制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考
核执行情况；
2、拟定公司内部财务管理规定，组 ...