编  号
  铜陵鑫鹏矿业有限公司  标题：
                  版本号     A0
    管理规定     财务管理制度
                  页  码  第 1 页，共 3 页

   一、目的
    为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企
   业会计准则》，特制定本财务管理制度。
   二、范围
    适用于公司各部门。

   三、职责
司    具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各
   独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部
   门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工
   作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理
   制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料。

   四、内容
   4.1 现金管理
   4.1.1 所有现金收支由公司出纳负责。
   4.1.2 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据 ...