财务管理制度

   目的：为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，规范费用报销审
批程序。
   适用范围：公司全体员工。
1.  费用报销制度
   1.1  报销人将所有报销单据按财务人员的要求认真粘贴附于费用报销粘贴
单后，每张报销单上应按差旅费、办公费、电话费、招待费、交通费、住宿费、
房租费、物管费、修理费、保险费、报刊印刷费、水电燃气费、诉讼费、律师费、
邮寄费、培训费、项目申报费、咨询服务费、运输费、业务提成费、业务回扣费、
广告费、重点项目费、经销商返利、展销会费、办事处开办费、车辆使用费（汽
油费、过路费、停车费、维修保养费、车辆保险费、其他费用）等分类注明费用
名称、用途、单据份数和金额。
   1.2  报销人将报销单据整理、粘贴好后，交所在部门主管签字，然后交给
分管总监签字审批；各部门主管本人的业务报销须经公司分管副总（总监）签字
审批；然后交财务部经理审核、财务总监签批后交总经理审批。特殊情况，先报
总经理签批。
   1.3  有签字权的管理人员不在公司，报销暂缓。确需急办的，应报请公司
上一级领导签批，以此类推。总经理因出差或休假等原因离开公司一 ...