项目      月度资金预算表
                           附表三
                上期预算执行               本
序号      摘要
          上期预算数   上期预算执行数   累计预算执行数     本期预算数
1   初期资金余额
2   资金收入预算
3   资金支付预算
3．1  人工费
3．2  福利费
3．3  材料费
3．4  船机费
3．5  调遣费
3．6  临时设施费
3．7  其他直接费
3．8  间接费用
3．9  分包费用
3．10  分包工程成本
3．11  税金
3．12  项目管理费
3．13  其他支出
4   公司调拔资金
5   期末资金余额
说明：1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容；2、本表由项目部每月 5 日前向公司财会部申报。


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