流程名称：资金计划管理流程
流程编号：2.2.3
流程拥有者：财务部
部门     决策层     部门总监      各部门        财务部
                                10
                                 接受资金/管理资金
根据需要    开始                   预算规划流程
                                  并平衡/调拨资金
                  1
                  各部门按实际需求
                  编制的用款申请           11
                        3          管理银行与公司
                  2        年度/季度/月      间帐户关系
                 不通过部门经理对需     资金预算规划
                    求进行审核
      不通过       不通过    通过     ...