财  务  日 报  表
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金          银行
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存  种        银行
款  存        银行
  款        银行
         计
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借    借    款    处


款
      计
应  银  行    名 称
收
票
据      计
  银  行    名  称

       计
    区      分
赊    前日余额
      采购金额
购    偿 付 款
      本日余额
      前日余额
赊    销售金额
      收    款
销    本日余额