DX集团一线ERP财务管理解决方案(中）(doc 11)
DX集团一线ERP财务
治理详细解决方案(中 )
下面是本公司的ERP前的业务现状
所有付款，按X公司付款规定，只有所有批准手续完备、原始单据合法完整的付款申请方能准许付款。
采购员提出请款要求，部门领导与财务领导
依照资金打算等情形进行审批，决定是否付款。但由于决策所需的信息比较缺乏、难以及时得到，审批主观决定色彩较浓。采购员不能实时了解已付款信息，口头沟通较多，要准确、及时地回答供应商的问询有难度。
关于需分次付款的
情形，财务处难以了解累计请款
情形，监控职能较弱。
问题当前由于手工处理付款业务，不能详细查到发票的信息，付款不能针对发票；在发票与付款单据不完全同步时，付款只能针对供应商、更不能指定到具体供应商的具体采购业务和发票，不利于合理的策略性的付款，也不利于进行帐龄分析。
解决方案
本项业务是由采购付款流程的在
系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点处理的，由
应对会计负责。
EPR应对业务子系统中
关于应对款的核销具有较严谨要求：
只有完全审核无误的发票，方可进行付款核销业务。
关于不符合审批条件的发票会在发票审核 ...