XX集团的资金集中管理培训资料
简介-由来
集团企业发展面临的某些问题   集团企业出现资金分散、闲置、利用率低，信贷融资、资金计划与控制不集中、不统一等问题，制约企业集团化发展。各方行为政府：企业走出去的战略，支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司；银行：提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务，     集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户)；企业：开始或已设立各种统一结算模式：统收统支、拨付备用金、     结算中心、内部银行、财务公司 详细信息 需求及效益1 合适、安全的资金集中管理方案及计算机系统；2 提高资金综合盈利能力：发挥集团资金的整体规模效益，利用同业政策在银行  获取利差收入，通过内部贷款制度减少集团整体财务费用，可以开展投资业务  获取投资收益；3 资金调拨、分配、归集的实时性，可避免资金的闲置，提高了资金的利用率，  降低了结算成本。
可行性分析、方案选型
筹建结算中心
与商业银行签订相关协议
资金结算业务整合
应急解决方案
建立结算模式
信息系统建设
可行性、业务需求分析
运行模型
系统开发、产品选购/试运行
银行接口及安全认证
系统验 ...