财务部-应收帐款管理流程
应收帐款管理流程
销售部经理
销售业务员
总经理
财务部
应收帐款记账
帐务处理
根据信用政策赊销
催款
详细资料及证明文件
客户信息
按期收到货款
否
汇报客户情况
查找原因组织催款
签字
审批
客户信息
是
情况说明及处理意见
帐务处理及评价客户
超期30天收到货款
否
是
超期3年收到货款
是
处理
否
帐务处理及评价客户
冲销应收帐款重新评价客户
信用政策
业务支持部
停止出新货
通知
每月编制客户应收帐款详细资料
获知信息