费用报销管理制度
第一章总则
第一条：目的
为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：适用范围
本制度适用集团内各公司各部门。
第二章费用报销制度及流程
第三条：原始凭证有效性的规定：
1、报销人须取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；报销时弄虚作假、虚报冒领者，除必须退回所报销金额外，还要处以所报销金额1-3倍的罚款，情节严重者，公司将给予包括开除在内的处分。
2、取得费用报销的发票时，应要求开票人在“客户”处填列“上海
*电子科技有限公司”，且金额大小写须一致，开票日期、收费项目等项目须清楚，并加盖收款单位财务专用章或发票专用章；
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，须经副总级以上领导同意，报销时凭副总级以上领导批示的情况说明，用同类发票抵冲；非正式发票或收据不得作为报销凭证；一
旦发现假票和不合规定的发票，公司可以拒绝 ...