费用管理制度及报销标准
为了加强公司内部管理，规范
完善公司各部门的
报销制度,结合目前公司的实际情况，特对公司原报销制度及标准修改如下。
本制度适用
公司全体员工
。借支管理规定及流程
需出差人员
拟定相应的《出差计划》，经上级主管部门审核签字后，根据将出差情况填写借款单借支差旅费。
需出差人员将由上级主管部门审核签字后的《出差计划》及借款单交由公司经理审批，
凭审批后
的《出差
计划》及批准后的借款单到财务部进行借支
。出差在外人员《出差计划》电子版经上级主管部门审核签字后，与电子版借款申请一起提交至公司经理审批，公司经理审批后将《出差计划》及借款申请一起转至财务部，由财务部向借支人员转款；
按规定填写《借款单》，借款单不得涂改；在外提交借款申请的人员，需将转账账号信息列明至
借款申请。
区域经理月借支限额贰千元，借支月清月结；
（五）其他部门及其他费用借支按实际情况由公司经理审批，并且高于贰千元的借支需提交预算； 借
支月清月结。
对于费用较高的培训会等会务费借支，必须提交会务费用预算，经公司经理审批后，方可借支。
因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出 ...