备用金管理制度范本
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备用金管理制度范本
公司管理制度
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正文第一篇：备用金管理制度备用金管理制度
1.目的
为了加强各营业厅备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2.名词解释
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、退费等以现金方式借用的款项。
3.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5.备用金借款和报销手续
5.1 各营业厅需临时借用备用金时，先到财务部办理借款手续，并按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，再由总经理签字批准后，财务方可支付，备用金限额1,500.00元。
5.2 各营业厅应每月底到财务部办理报销手续，经财务审核并报总经理审批后，由财务部予以 ...