财务科工作流程
1、物资采购报销流程
采购人员按
方案和规定采购物资
→凭发票或随货同行单
→办理验收
进库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认
〔单价万元以上需院长签字同意
〕→经财务科审核人员审核无误
→制单人员编制记账凭证
→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
2、差旅费报销流程
出差人员持报销凭证和填写正确的报销单
→经财务科审核人员审核并计算出差补贴
→出差人员持审核并计算好的报销单
〔科室经费开支
〕经科教长及分管副院长或
〔医院经费开支
〕分管副院长签字同意
→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意
→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证
→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证
→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
3、科研课题经费报销流程
报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本
→由科教科长及分管副院长按规定审批签字
→经财务科审核人员审核无误
→制单人员编制记账凭证
→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
4、版面费报销流程
报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据
→经财务科审核人员审核无误
→制单人员编 ...