财务部月度工作计划范文
　　【导语】由于工作竞争激烈，为了满足社会的生产力，不得不提高工作效率，与此同时工作的步伐就加快了，为了使步伐的加快不影响正常的秩序，这时就得提出一种计划。本文《财务部月度工作计划范文》由找总结网为您整理，仅供参考！
　　【篇一】
　　每月工作内容：
　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)
　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
　　每天处理办公用品的发放工作。
　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
　　每星期三付款(外联发与北方)，
　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
　　【篇二】
　　1、审核本分店的费用报 ...