2019
年财务报销管理制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”（见附表
1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和
“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为
1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、某、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：（元
/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日
10080
首日150120
总经理批准主管、工程师级首日
150130
首日220XX0400hkd
部门经理级首日
250200
首日300250500hkd
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