现金管理制度及费用报销制度
公司现金管理制度
为了加强现金使用管理，避免现金使用中的风险，保障公司现金安全，依据《现金管理暂行条例》的规定，特制定本制度。
一、现金收入管理规定
1.公司现金收入，无论何种来源都必须合法，必须符合国家相关制度的规定。
2.公司的各种现金收入，必须及时交给出纳人员。
3.出纳人员必须执行先收款后开据的原则。出纳人员对所开出的现金收入收据，应加盖“现金收讫”章。
4．几笔现金收款如不能一下子交纳的，则应一笔一清，严禁收款不开收据的现象发生。
5．财务部所开据的收据一式三联，由交款人与出纳签字盖财务专用章确认，
一联当面交给 交款人，
一联应作为现金
入帐的凭证，另一联作为存根联备查。
二、现金支出管理规定
1．公司现金支付的范围
(1)公司员工工资、奖金及各种津贴；
(2)个人的劳务报酬；
(3)因公出差所随身携带的差旅费；
(4)因公所借的零星备用金；
(5)各种劳保、福利费用以及国家、上级公司规定的对个人的其他支出；
(6)单笔结算起点1000元以下的零星支出；
(7)其他特殊原因所需的现金支出。
2．公司的现金支出必须执行“收支 ...