应收款收款流程明细
销售业务员下销售订单（注明销售明细清单，材料需注明规格型号、品牌等）
仓库产品出库送货
客户收货确认
销售业务员整理单据核对对账单等资料填写申请付款单据(销售合同，送货单，验收单、对账单等资料)
部门负责人复核
应收会计复核确认
移交相关会计做帐
销售业务员根据审核确认的单据填写请款申请单向客户收钱
出纳确认货款到账
应收账款管理制度
1.目的为保证公司能最大可能地利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能地缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
2。适用范围
适用于公司的应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权
——应收销货款、预付账款、其他应收款等的管理。
3.权责部门
应收账款的管理部门为公司的财务部和业务部，业务部门具体负责:账款催收;客户真实信息的收集与反馈；客户品质的判断与反馈；市场及行业情况的预测与反馈;客户风险信息的反馈(采购人员离职，管理团队变更)；解决影响应收款确认的各种事项.财务部门具体负责：
账务处理 ...