费用开支管理规定
1.目的
为了保证公司员工的正常的工作需要，加强公司财务管理，完善费用管理制度，严肃财经纪律，本着勤俭节约、艰苦创业的精神制订本制度。
2。范围
本制度适用于公司员工借支备用金、因公出差、通讯费、发票管理等事项。
3。备用金管理
3。1公司员工因出差、招待等工作需要，可申请借支备用金。
3.2借支备用金先填写借款单,并办理完各项审批手续后，到财务部支取现金或转账。
3.3备用金的最高还款期限为30日,如逾期未报销或归还的，按同期银行贷款利率计算利息，如超过最高还款期限后30日的，将其所借备用金及利息全额从工资中扣回。
3.4备用金采取“一事一结”制度，凡上笔借款未还清者，财务部一律不得再予借款。
3出差管理
3.1出差审批程序
3.1.1
出差人员出差前,应填写《出差审批表》，详细列明出差路线、时间、所乘交通工具及费用预算，经相关领导审批后，凭审批单到财务部办理借款和
报帐。3。1。2
公司副总以上领导（含副总）因公出差由总经理批准，主管以下(含主管
)因公出差由主管副总审批,员工因公需带车出差的必须经总理批准。
3。2交通工具乘
座标准3。2.1
公司副总以上领导( ...