第五章-FI05_保函核退流程
本流程要紧涉及责任中心和财务部两个部门。
要紧涉及的流转表单包括
“保函原件
〞。本流程要紧适用于标的
工程完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。
注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。
相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。
银行保函核退收款：保函核退
路径:会计
财务会计
总分类帐
凭证输进过帐并清帐
交易代码：F-04
按<Enter>
进进下一画面:
按<处理未清项>或F6进
进下一个画面。
按＜处理未清项＞键，进
进下一画面。
点选<模拟>进
进下一画面
审核无误后,双击银行保函行
工程，进进下一画面
将文本补充完整后，
按＜过帐＞键产生过帐凭证。
Dr:1111010300
交通银行
RMB10000
Cr:1111970000
银行保函
10000