中建四局渝黔项目
报销制度及开支标准
一、关于费用报销等流程管理实施办法：
为了项目部管理中财务方面的工作程序，建立健全管理流程，做到既能满足单位内控、节约费用等目的，又能满足局各种规章制度的规定要求，根据珠海公司的
管理制度结合本项目实际
，特制定此办法。
1、借款流程：职工借款填写借款单，由职工本人按单据所列事项填写，经分管部门
领导审核，报
项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还，借款原则上不允许超过三个月，对于不按规定冲销借款的，财务从工资等中给予扣除。
2、拨款流程：包括材料款、工程款等的支付使用拨款通知单。本着以收定支的原则，每月底由财务部
门根据账面上的欠款余额及合同付款条件等，制定当月的支付计划
，支付计划表中涉及职能部门包括物资设备部、合约部、财务经理
、项目经理。拨款单由客商按支付计划填列，经相关领导、财务经理审核后报项目经理审批，由财务部门支付。
3、费用报销流程：
（1）、办公费用，本着节约的原则，办公用品由各部门填写需求计划表，报分管领导审核，经
综合部负责人审核后由
综合部统一采购，对个别单位价值高的，领用人还要填写领用单，由办公室造册备案。职工费用报销时应 ...