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备用金管理
规定（试行）
总则为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用，保证公司各部门日常工作的正常开展,确保资金安全，根据《公司费用报销制度及报销流程》,结合公司实际情况，特制定本规定。
本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。
公司部门申请备用金后需指定专人存管,部门负责人对本部门申请的备用金负责.
部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。
备用金申请
备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买，单次购买物品费用大于2000元时,应按公司采购流程进行支付。
备用金申请须由部门申请人按规定填写《备用金申请表》,注明备用金开支项目、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）.
备用金审批流程：主管部门（经理）审核签字→财务部门复核→总经理审批（部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核，再交总经理审批)。
财务付款：申请人备凭审批后的《备用金申请表》到财务部出纳办理领款手续,领取备用金后, ...