管理文件
-财务管理制度
北京永杰友信科技
有限公司
人力资源部
2011年7月目录支票管理
支票必须设专人管理，并设立支票使用登记簿。
支票使用时须办理申领手续。申领时须写明用途、金额、收款方单位名称等。支票须经总经理审批后方可领用。领用人须在支票登记簿上签字备查。
支票签发必须按批准金额封头，日期、收款人名称无特殊申请时也须填实。
未经总经理批准严禁使用空白支票。
领用人要妥善保管支票。不慎丢失须立即挂失，领用人同时要承担实际损失。
支票使用报销须持收款方合法凭证。到公司领取支票的应当时交付合法凭证，当时不能交付合法凭证的须事先申请。持支票
外出的原则上应于当日或次日报销，不能在规定时间内报销的应事先申请。未经申请逾期报销的财务部有权从领用人工资中暂扣直至交付合法凭证。
财务人员应严格审核申领、报销的所有手续和凭证，发现不符合规定的有权拒付。
支票使用情况应每周末核查一次，做到领用、登记、报销各环节不出问题。
二、现金管理
现金必须设专人管理，并设立现金使用登记簿，同时设立《现金日记帐》
现金使用时须办理申领手续。申领时须写明用途、金额等。现金须经总经理审批后方可领用。领用人须在现 ...