2022出纳工作计划例文ppt
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.仔细做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作打算10. 依据会计供应的根据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记 ...