中国公募基金财务指标表基金主体信息表1998-20250630期末可供分配利润净值收益率等



数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所、银行、基金公司等 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：

基金代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        数据类型编码        基金ID        基金主代码        基金份额类别ID        本期利润        本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额        加权平均份额本期利润        期末可供分配利润        期末可供分配份额利润        期末基金资产净值        期末基金份额净值        期末还原后基金份额累计净值        加权平均净值利润率(%)        本期份额净值增长率(%)        份额累计净值增长率(%)        本期基金净值收益率(%)        累计基金净值收益率(%)        基金收益分配结转方式        单位基金净收益        加权单位基金本期净收益        期末基金资产总值

基金主代码        基金全称        成立日期        基金ID        基金管理公司ID        基金管理公司名称        托管人ID        托管人名称        境外投资顾问ID        境外投资顾问        境外资产托管人ID        境外资产托管人        会计师事务所ID        会计师事务所名称        经办会计师        律师事务所ID        律师事务所名称        经办律师        管理费率(%)        托管费率(%)        投资目标        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征        投资策略        保本期        基金成立规模        基金成立时份额        基金状态        基金运作方式ID        基金运作方式        基金类别ID        基金类别        投资风格        是否ETF        是否LOF        是否QDII        是否伞型基金        是否指数基金        是否分级基金        是否创新型基金        主动标识        短期理财标识        公司背景        基金转型说明        ETF基金类型


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