中国公募基金月行情信息表基金月净值文件1998-2025月7日年化收益率溢价率回报率



数据来源：基于世界银行wdi、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：全球或者全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


（150MB数据的网盘链接）

具体是：
基金主代码        基金全称        成立日期        基金ID        基金管理公司ID        基金管理公司名称        托管人ID        托管人名称        境外投资顾问ID        境外投资顾问        境外资产托管人ID        境外资产托管人        会计师事务所ID        会计师事务所名称        经办会计师        律师事务所ID        律师事务所名称        经办律师        管理费率(%)        托管费率(%)        投资目标        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征        投资策略        保本期        基金成立规模        基金成立时份额        基金状态        基金运作方式ID        基金运作方式        基金类别ID        基金类别        投资风格        是否ETF        是否LOF        是否QDII        是否伞型基金        是否指数基金        是否分级基金        是否创新型基金        主动标识        短期理财标识        公司背景        基金转型说明        ETF基金类型







交易日期        交易月份        基金代码        基金份额类别ID        月开始日期        上月份额净值        上月份额累计净值        上月每万份基金已实现收益        上月7日年化收益率        月份额净值        月份额净值增长率        月份额累计净值        月份额累计净值增长率        月每万份基金已实现收益        月7日年化收益率        月净值批露天数







交易日期        证券代码        基金份额类别ID        交易月份        填充标识        月开盘日期        上月收盘日        上月收盘价        月开盘价        月最高价        月最低价        月最高价日        月最低价日        月收盘价        月收盘日期        月最高收盘价        月最低收盘价        月均价        月涨跌        月涨跌幅        月换手率        月平均换手率        成交量        成交金额        月振幅        月最高收盘价日        月最低收盘价日        月溢价        月溢价率        月交易天数        总市值        考虑现金红利再投资的基金月回报率        不考虑现金红利再投资的基金月回报率