1.GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述
2.VaR的定义、计算与应用
3. VAR的理论研究和实证分析
4. VaR模型及其在金融风险管理中的应用
5. VAR模型及其在投资组合中的应用
6.风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用
7. 基于GARCH模型的VaR方法在保证金设计中的应用
8. 基于VaR的证券投资组合优化方法
9. 基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型
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我没钱，能不能发一个到我的信箱？多谢。
dtk_yzpbc@126.com
我从新上传了～大家免费下去～不好意思了
https://bbs.pinggu.org/thread-220779-1-1.html&page=1
怎么我购买了，什么内容都没有哈？
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什么链接也没有,可惜我没先看别人的回复就买了.
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