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为什么portfolio management 里的risk premiun 是用除法的啊，只因为组合管理里都用H

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收藏 2013-05-16

为什么portfolio management 里的risk premiun 是用除法的啊，只因为组合管理里都用HPR么，为啥其他课里的直接减risk free的就可以了

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2013-5-16 04:52:00

因为cfa教材抄的不同的教材各种有出入

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2013-5-16 06:04:02

hjq809 发表于 2013-5-16 04:52
因为cfa教材抄的不同的教材各种有出入

哥你确定么，那我考试的时候做到portfolio就除是么

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