农业项目可行性研究报告之收入预测

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收藏 2014-06-11

最近本人在做一份农业项目可行性研究报告之收入预测，因为我本人并不从事这个行业，请熟悉这个行业的人指导下，看看这个行业的数据有没有问题，不胜感激！欢迎下面参与讨论

1，项目营业收入估算指标设定

序号	项目（万元）	面积（亩）	产品基础价格（元/千克）	（数量）单产/年	备注
1	冬笋基地产出	6000	6	990	平均亩产990千克
2	春笋冬出基地	3000	7	990	平均亩产990千克
3	笋材两用基地	10000			达产期亩产竹笋750千克,竹材1520千克,
3.1	竹笋		4	750.0	平均亩产750千克，竹材1520千克
3.2	竹材		1.5	1520.0	平均亩产750千克，竹材1520千克
4	茶叶基地	5000		6500.0	茶叶基地按照亩产值6500元/年进行估算
5	食用菌基地	1400
5.1	核心菌种、菌袋场及栽培场	500			年产菌种40万袋、菌棒500万袋
5.1.1	菌种	40万袋	16
5.1.2	菌棒	500万袋	12
5.2	桑木耳基地	500	80	1200	平均亩产桑木耳1200千克
5.3	桑秀珍菇基地	400	12	937.5	平均亩产937.5千克，年产鲜秀珍菇375吨
6	油茶籽	5000	50	93.6	油茶籽亩产一般情况750到1300公斤鲜果，出油率百分之六到十。油茶良种基地建成后,亩平产茶油93.6斤,按茶油市场价50元/公斤计算
7	蔬菜基地	2000	2	15000	1栋高标准大棚，年产蔬菜1.5万公斤，按每公斤平均2.0元计算
8	石林柑桔精品园	1500	1.5	2000	达产后总产量3000吨，每公斤按1.5元计算
9	环岛柑桔精品园	1200	1.5	2000	达产后总产量2400吨，每公斤按1.5元计算。
10	栀子中药材基地	5000	3	700	平均亩产鲜果700公斤左右，按市场平均价，鲜果每公斤3元
11	铁皮石斛基地	500	550	400	丰产年按平均亩产石斛鲜条400公斤左右，按照2012年平均每公斤平均价格550元计算
	合计

2，项目营业收入估算表

序号	项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	产能利用率			75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	冬笋基地产出			2673.0	3617.5	3671.7	3726.8	3782.7	3782.7	3782.7	3782.7	3782.7	3782.7
1.1	产品价格（元/千克）			6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.2	总产量（千克/年)			742.5	990	990	990	990	990	990	990	990	990
2	春笋冬出基地			1559.3	2110.2	2141.8	2174.0	2206.6	2206.6	2206.6	2206.6	2206.6	2206.6
2.1	产品价格（元/千克）			7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
2.2	总产量（千克/年)			2227500	2970000	2970000	2970000	2970000	2970000	2970000	2970000	2970000	2970000
3	笋材两用基地			4019.4	5439.6	5521.2	5604.0	5688.1	5688.1	5688.1	5688.1	5688.1	5688.1
3.1	竹笋			2283.8	3090.7	3137.0	3184.1	3231.9	3231.9	3231.9	3231.9	3231.9	3231.9
3.1.1	产品价格（元/千克）			4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
3.1.2	总产量（千克/年)			5625000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000	7500000
3.2	竹材			1735.7	2348.9	2384.1	2419.9	2456.2	2456.2	2456.2	2456.2	2456.2	2456.2
3.2.1	产品价格（元/千克）			1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
3.2.2	总产量（千克/年)			11400000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000
4	茶叶基地			2437.5	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0
5	食用菌基地			9780.0	13235.6	13434.1	13635.6	13840.2	13865.7	13891.5	13917.8	13944.4	13971.4
5.1	核心菌种、菌袋场及栽培场			4980.0	6739.6	6840.7	6943.3	7047.5	7047.5	7047.5	7047.5	7047.5	7047.5
5.1.1	菌种			480.0	649.6	659.3	669.2	679.3	679.3	679.3	679.3	679.3	679.3
A	产品价格（元/袋）			16.0	16.2	16.5	16.7	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
B	总产量（万袋/年)			30	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5.1.2	菌棒			4500.0	6090.0	6181.4	6274.1	6368.2	6368.2	6368.2	6368.2	6368.2	6368.2
A	产品价格（元/袋）			12	12.2	12.4	12.5	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
B	总产量（万袋/年)			375	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.2	桑木耳基地			3600.0	4872.0	4945.1	5019.3	5094.5	5094.5	5094.5	5094.5	5094.5	5094.5
A	产品价格（元/千克）			80.0	81.2	82.4	83.7	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9	84.9
B	总产量（千克/年)			450000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
5.3	桑秀珍菇基地			1200.0	1624.0	1648.4	1673.1	1698.2	1723.7	1749.5	1775.8	1802.4	1829.4
A	产品价格（元/袋）			8	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.1
B	总产量（万袋/年)			150	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6	油茶籽			1755.0	2375.1	2410.7	2446.9	2483.6	2483.6	2483.6	2483.6	2483.6	2483.6
6.1	产品价格（元/千克）			50	50.8	51.5	52.3	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1
6.2	总产量（千克/年)			351000	468000	468000	468000	468000	468000	468000	468000	468000	468000
7	蔬菜基地			4500.0	6090.0	6181.4	6274.1	6368.2	6368.2	6368.2	6368.2	6368.2	6368.2
7.1	产品价格（元/千克）			2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
7.2	总产量（千克/年)			22500000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000
8	柑橘基地			607.5	822.2	834.5	847.0	859.7	859.7	859.7	859.7	859.7	859.7
8.1	石林柑桔精品园			337.5	456.8	463.6	470.6	477.6	477.6	477.6	477.6	477.6	477.6
A	产品价格（元/千克）			1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
B	总产量（千克/年)			2250000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
8.2	环岛柑桔精品园			270.0	365.4	370.9	376.4	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1	382.1
A	产品价格（元/千克）			1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
B	总产量（千克/年)			1800000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
9	栀子中药材基地			787.5	1065.8	1081.7	1098.0	1114.4	1114.4	1114.4	1114.4	1114.4	1114.4
A	产品价格（元/千克）			3	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
B	总产量（千克/年)			2625000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
10	铁皮石斛基地			8250.0	11165.0	11332.5	11502.5	11675.0	11675.0	11675.0	11675.0	11675.0	11675.0
A	产品价格（元/千克）			550	558.3	566.6	575.1	583.7	583.7	583.7	583.7	583.7	583.7
B	总产量（千克/年)			150000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
11	合计（万元）			36369.2	49170.8	49859.6	50558.8	51268.4	51293.9	51319.7	51346.0	51372.6	51399.7

3，损益及利润及分配

序号	项　目	建设投产期				生产运营期
序号	项　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	产品销售收入	0.0	0.0	36369.2	49170.8	49859.6	50558.8	51268.4	51293.9	51319.7	51346.0	51372.6	51399.7
2	退税及补贴	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	销售税金及附加	0.0	0.0	327.6	443.0	449.2	455.5	461.9	462.1	462.3	462.6	462.8	463.0
4	总成本费用	0.0	0.0	29874.1	36557.4	36785.0	37086.7	37392.9	28882.0	28893.2	28904.5	28640.6	28376.9
5	利润总额	0.0	0.0	6167.4	12170.4	12625.5	13016.6	13413.7	21949.8	21964.3	21978.9	22269.2	22559.7
6	弥补以前年度亏损	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	应纳税所得额	0.0	0.0	6167.4	12170.4	12625.5	13016.6	13413.7	21949.8	21964.3	21978.9	22269.2	22559.7
8	所得税	0.0	0.0	1541.9	3042.6	3156.4	3254.2	3353.4	5487.4	5491.1	5494.7	5567.3	5639.9
9	税后利润	0.0	0.0	4625.6	9127.8	9469.1	9762.5	10060.3	16462.3	16473.2	16484.2	16701.9	16919.8
10	奖励及福利基金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	盈余公积金	0.0	0.0	462.6	912.8	946.9	976.2	1006.0	1646.2	1647.3	1648.4	1670.2	1692.0
12	盈余公益金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	可供投资者分配的利润	0.0	0.0	4163.0	8215.0	8522.2	8786.2	9054.2	14816.1	14825.9	14835.8	15031.7	15227.8
14	应付利润	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	未分配利润	0.0	0.0	4163.0	8215.0	8522.2	8786.2	9054.2	14816.1	14825.9	14835.8	15031.7	15227.8
16	累计未分配利润	0.0	0.0	4163.0	12378.1	20900.2	29686.5	38740.7	53556.8	68382.7	83218.5	98250.2	113478.0