易拓金融：黄金上涨举步维艰，原油跌连不休

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收藏 2014-10-20

一、基本面回顾

　　国际货币基金组织警告全球经济下行风险，并将欧洲列为最大隐忧。

　　美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在IMF会议上称，“如果海外经济增长较预期更为疲弱，对美国经济造成的影响或促使美联储以更慢的速度移除货币宽松政策。”

　　美股延续下行趋势，其中S&P500指数跌破1900关口，创5月21日以来最低水平。

　　美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(10月10日)公布的周度报告显示，截止10月7日一周，对冲基金连续第八周削减了黄金净多头头寸(期货与期权)，至今年1月来的最低水平。

　　旧金山联储主席威廉姆斯周二(10月14日)表示，如果通胀趋势大幅回落，至远低于联储目标的水平，则应开始新一轮资产购买持开放态度。

　　美国原油期货周二(10月11日)收盘跌3.90美元，跌幅4.55%，报81.84美，美国9月零售销售下滑，月率由前值增长0.60%跌至萎缩0.30%。美国10月纽约联储制造业指数由前值27.54大幅回落，录得6.17。而9月生产者物价指数月率由前值0.0%跌至-0.2%，年率有前值1.8%萎缩至1.6%。美元指数大幅回落，盘中最大跌幅近130点。创2012年以来最大跌幅，最低触及7月6日以来低点81.32美元/桶。

　　圣路易斯联储主席布拉德周四(10月16日)称，在10月的议息会议上，美联储应该“暂停”讨论结束QE。亚特兰大联储主席洛克哈特也表示，整体证据显示劳动市场仍远未回归正常。另外，明尼阿波利斯联储柯薛拉柯塔称，劳动力市场十分疲弱，令人忧虑，2015年加息是“不合适的”，他重申美联储不应该在2015年加息。

　　美国劳工部(DOL)周四(10月16日)公布的数据显示，美国10月11日当周季调后初请失业金人数减少2.3万人至26.4万人，创2000年4月以来的低位，预期29.0万人，前值28.7万人。

　　普罗索周四称，他仍旧对美国经济前景感到乐观，并预计未来18个月时间里的经济增长率将为3%。他还表示，美联储应尽早加息，以避免通胀加速上升的可能性。

　　周五公布的数据显示，美国9月新屋开工101.7万，好于预期100.8万和前值95.6万；新屋开工月率录得6.3%，好于预期5.4%，而前值为-14.40%。

　　周五公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数初值录得86.4，好于预期值84.1和前值84.6。

二、技术面分析

　　黄金：本周再次反弹上行，周K线连续收阳，本周在1250点位形成阻力，此点位是上涨的最大压力，MACD量能萎缩，上涨突破概率偏大。稳健者可等待突破后追多交易。

黄金日线图

　　白银：周K线在BOLL下轨收大阴量，K线的到17.05点位的支撑，日线图目前形成区间震荡整理形态，三角区等待突破，下周重点关注17.53点位的突破，上涨突破此点位可采取追多交易。

白银日线图

　　原油：本周是原油的黑色星期，连续下跌创出新低，周后尾盘回调小幅上涨，周K线收长下影线阴线，此图形是止跌反弹形态，下周将会延续反弹行情上涨，但从下跌来说还没有结束，目前处于下跌第一浪的回调中，上方压力位86.05可反手做空。

原油周线图

三、ETF持仓量变化

　　本周EFF增持黄金1.79吨，CFTC期货报告中显示多头持仓增加，这些都利多于黄金，后市上涨概率偏大。

四、后市展望

　　瑞银集团（UBS）在周一的报告中称，“黄金正处于十字路口。”市场已成功地测试并守住了2013年低点1182。现在仍需要观察黄金是否能够挑战关键心理价位1250，保持在当前水平区间震荡，金价上涨是否会成为再度卖出黄金至1182的机会。

　　香港永丰金融集团周五(10月17日)在报告中表示，受对美联储升息预期改变的影响，贵金属价格也在有所变动。永丰认为，短期内可再次做空黄金，金价在1250的水平存在阻力。

　　丰业银行指出，金价窄幅整荡，以横盘整理为主。从技术面上来看未来涨跌可能参半，未来方向不明，投资者需要加倍谨慎。丰业银行认为，1220-1250区间双向突破是明确金价下一步走向的重要参考。

　　只要全球经济前景没有改善，黄金就能持续获得支撑。能否挑战1250阻力则取决于美国股市的进一步动作。”

五、下周重要经济数据和事件：

　　周一

　　16:00 欧元区8月季调后经常帐

　　18:45 英国央行副行长康利弗和欧洲央行副行长康斯坦西奥讨论银行业监管事宜

　　周二

　　10:00 中国第三季度国内生产总值(年率)

　　22:00 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率)

　　08:30 澳洲联储公布10月货币政策会议纪录

　　周三

　　07:50 日本9月季调后商品贸易帐

　　08:30 澳大利亚第三季度消费者物价指数(年率)

　　20:30 美国9月未季调消费者物价指数(年率)、加拿大8月零售销售(月率)

　　16:30 英国央行公布会议纪要

　　22:00 加拿大央行货币政策会议，并宣布利率决定

　　23:30 加拿大央行公布货币政策报告

　　周四

　　16:30 英国9月季调后零售销售(月率)

　　20:30 美国上周季调后初请失业金人数

　　05:00 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话

　　周五

　　16:30 英国第三季度GDP初值(季率)

　　22:00 美国9月新屋销售(年化月率)

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纳兰冰冰

2014-10-21 08:33:08

相当不错

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