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求红利再投资日回报率（开放式股票基金）计算方法
echo粒儿
2439 6
2015-06-22
悬赏 100 个论坛币 已解决
目前有开放式股票基金份额净值（NAV）和 累计份额净值（Accumulative NAV）的日度数据，求问如何计算红利再投资日回报率？其中
(NAV1-NAV0)/ NAV0  
(Accumulative NAV1 - Accumulative NAV0)/Accumulative NAV0
(Accumulative NAV1 - Accumulative NAV0)/NAV0
的公式均不对。 目前需要的是红利再投资日回报率。求指点。

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ilanca 查看完整内容

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ilanca
2015-6-22 17:55:01
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echo粒儿
2015-6-22 17:56:18
在线等啊
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安好你好
2015-6-27 19:31:33
找个群加进去问大神啊
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qhe9
2015-6-29 17:31:40
累计份额净值（Accumulative NAV）与基金份额净值（NAV）之差就是红利，得到
D1 = Accumulative NAV1 -  NAV1
D2 = Accumulative NAV2 -  NAV2
D3 = Accumulative NAV3 -  NAV3
......
红利再投资日回报率就是
D2 / D1 - 1
D3 / D2 - 1
D4 / D3 - 1
......


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qhe9
2015-6-30 13:02:46
又想了一下，其实不必那么复杂，你要求出“红利再投资日回报率”，所以你计算的是红利每天的增长率，请问红利投资到什么里去？红利实际上就是投资到基金份额当中去，也就是把红利转换成了基金份额，所以红利的每日增长率就是基金份额净值的增长率，两者是一样的。
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