如题。

马可维茨学长搞了个的均值-方差，组合理论很好理解。

可是计算量忒大，而且 Errors in the assessment or estimation of correlation coefficients can lead to nonsensical results. this can happen because some sets of correlation coefficients are mutually inconsistent. ( Bodie 7th,没理解，各位给讲讲？）， 所以，小学弟夏普同学搞了个指数模型。

很不幸，我没能发现两个模型之间的联系。

1. 夏普同学怎么想到的这个模型（从均值-方差 到指数模型）？他的出发点是什么？ 只是一个大盘升，我也升，我是理解不了哇。。。。

2. 关于夏普同学的模型，大家想说点啥就说点啥哈。。。我们讨论讨论。。。不，我学习学习。。。