六省市试点地方国库现金管理 规模超7000亿元2016-02-04 11:15:24来源： 财新网作者：邢昀责任编辑：于海荣
2016年02月04日 11:15 来源于 财新网

获得利息收入99亿元；今年地方国库现金管理操作将继续扩大，或将允许所有省份全面开展国库现金管理



【财新网】（记者 邢昀

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经济下行，财政收支压力加大。为提高财政资金使用效益，财政部门从2014年底开始试点地方国库现金管理。财政部国库司有关负责人2月4日表示，试点至今，北京、上海、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市共实施国库现金管理商业银行定期存款操作32期，规模7100多亿元，共获得利息收入99亿元。
　　财新记者此前了解到，在总结试点经验的基础上，地方国库现金管理操作2016年将继续扩大，或将允许所有省份全面开展国库现金管理。
　　一位地方财政厅人士对财新记者表示，此举或将结合财政专户管理办法出台。出台专户管理办法如果很严格，仅能保留几类专户，沉淀很多资金的支出类专户要撤销，需要加强地方国库现金管理。
　　目前，财政资金主要存储于财政部门在中国人民银行开设的国库单一账户，即通常所说的国库。2006年中央国库现金管理开始实施，到2015年底，共实施中央国库现金管理商业银行定期存款操作87期，操作规模36000多亿元，共获得利息收入667亿元。
　　除了存放在国库的资金，财政部门还在银行业金融机构开设财政专户，用于管理法律或者国务院规定纳入财政专户管理的特定专用资金，主要是社会保险基金、教育收费资金、粮食风险基金、国际金融组织和外国政府贷款赠款等，其中，社会保险基金在财政专户资金余额中占比最高。社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值。
　　此前财政专户因为种类多、数量大，且游离于预算监管，饱受诟病。财政部国库司有关负责人称，近年来，财政部门在清理规范财政专户方面取得了阶段性成果，财政专户数量大幅精减，专户管理逐渐规范。2011至2013年，财政部连续三年组织开展清理整顿地方财政专户工作，累计撤并财政专户7.4万个。2014年对存量专户进行审核，又撤销专户1.1万个。