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本附件包括：

• 多元Copula_GARCH模型及其在金融风险分析上的应用.caj
• 基于Copula_GARCH_EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法.caj
• 基于Copula_GARCH的投资组合风险分析.caj
• 基于Copula的金融资产相关结构建模.caj
• 基于Copula方法的条件VaR估计.caj
• 基于Copula函数的沪深股市相关性研究.caj
• 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较.caj