API利好，美油强行守住底线

【空明寄语】



投资不仅长期与短期的平衡，也是自己与市场间的平衡，更是预期与现实的平衡。当然，投资还是多头与空头的平衡，是风险与收益的平衡，更是坚守与放弃之间的平衡。投资就是找到平衡，不以物喜，不以己悲，才能真正成为一名成熟的投资者。而一旦您逐渐趋于成熟理智，就能对投资驾轻就熟。



【市场基本面分析】



1.北京时间4月6日凌晨4:30公布美国石油协会(API)公布的数据显示，4月1日当周API原油库存减少431.9万桶至5.301亿桶，路透调查的分析师预期增加320万桶，美国原油库存意外大幅减少。


2.美元最新跌势加深了近期美联储主席耶伦鸽派言论引发的跌幅。耶伦上周表示，美联储并不急于收紧货币政策。美联储预计今年加息两次，而联邦基金利率期货目前暗示今年美联储仅会加息一次。在这样的背景下，美元走势挣扎。


3.摩根士丹利发布报告称，尽管美元温和走低，但生产商在油价走高时进行对冲，同时库存高企，油价上行空间有限；只要生产商对40-50美元中段的价格出售2017年合约感到满意，那么库存高企就将在整个曲线上维持期货升水的状态，油价升至高得多的区间可能难度较高。


4.科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事及两名消息人士周三(4月6日)指出，所有迹象均显示，产油国将在4月17日会议达成冻产协议，即伊朗拉高产量的意图不致破坏各国旨在支撑油价的协议。


原油期货价格上月大涨，因为不论是否是欧佩克的成员国，主要的产油国将产油量保持在了1月时的产量水平上。然而，随着上周五沙特阿拉伯表示，只要伊朗冻产沙特就冻产。另外，伊朗则暗示，它将继续恢复生产至制裁前的水平。这使得市场对于继续冻产的可能性深感怀疑，油价在短短的几天内就抹去了绝大部分涨幅。科威特方面对多哈会议的乐观预期为多头信心提供了支撑，但美国库存恐再创新高，伊朗拒不履行“冻产”协议，供应过剩问题依然严重。




【原油技术分析】（以美原油05号合约为基准）

从日线级别来看，昨日美原油价格受制于2月底的支撑平台和61.8%黄金分割线的强大支撑（35），受基本面数据影响，于今日凌晨之后大幅反弹至36.6美元/桶，结束了连续九个交易日收跌的行情。从均线系统来看，指标表现空头向下，价格保持在5日均线下方运行，MACD指标绿色柱状线萎缩，下跌动能减弱，KDJ指标在低位区形成金叉，价格走弱势头逐渐变缓。


从4小时级别来看，目前价格向上突破近三个交易日的下降压力线，MA5向上穿透MA10形成金叉，MACD红色柱状线持续放大，KDJ指标呈现低位金叉向上运行，总体趋势暂时看涨。


1小时级别和30分钟线各项技术指标均表明价格有暂时回调上涨的可能性。



操作建议：



如价格向上反弹至37.4左右做空，止盈位36.8，止损于37.6；


如价格向下触及36.5附近做多，止盈位37，止损于36.3左右。



【今日重点关注的财经数据与事件】

1.14:00 德国2月季调后工业产出月率


2. 22:30 美国至4月1日当周EIA原油库存


3. 次日00:20 美联储2016年FOMC票委梅斯特发表讲话


4. 次日02:00 美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要


5. 次日06:30 美联储2016年FOMC票委布拉德发表讲话