包括以下项目：

来源方项目

一、各项存款  

1.企业存款   (1)活期存款   (2)定期存款  

2.储蓄存款   (1)活期储蓄   (2)定期储蓄  

3.委托及信托存款  

4.其他存款

二、对国际金融机构负债

三、其他 　

资金来源总计

运用方项目

一、各项贷款  

1.短期贷款   2.中长期贷款   3.委托及信托贷款   4.票据融资   5.其它类贷款

二、有价证券及投资

三、金银占款

四、在国际金融机构资产 　

资金运用总计

包括以下项目：

来源方项目

一、各项存款  

1.企业存款   (1)活期存款   (2)定期存款  

2.储蓄存款   (1)活期储蓄   (2)定期储蓄  

3.委托及信托存款  

4.其他存款

二、对国际金融机构负债

三、其他 　

资金来源总计

运用方项目

一、各项贷款  

1.短期贷款   2.中长期贷款   3.委托及信托贷款   4.票据融资   5.其它类贷款

二、有价证券及投资

三、金银占款

四、在国际金融机构资产 　

资金运用总计