德勤内控测试用表和填表说明

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收藏 2009-06-20

德勤内控测试表和填表说明，需要请下载，少量收币！

中铁三局公司内部控制信息填写说明

            为了解中铁三局各级核算单位对于公司内部规章制度的执行情况以及公司整体内部控制程度，需各级核算单位财务人员完整真实地按照各附件具体要求填写附表。此外，为保证信息的真实可靠性，德勤审计人员会就其中部分内容要求填报单位提供纸板资料，需上报资料的单位随后将另行通知。

一、填报范围：
1、
中铁三局各二级子、分公司挑选下属5个项目部或经理部，由项目部、经理部财务人员填写资料（仅针对附表1－附表6）；
2、
容源公司、勘察设计院、房地产公司无需填写附表6
收入循环 08；
3、
集团财务部、局指挥部及子分公司财务部需填写附表7；
      二、填报要求：
1、内容要求：按照各附表具体要求进行填报，请尽量完整地填写表格信息；
2、上报时间：2008.10.22日之前上报，发到何帅的邮箱中；同时上报财会部王志凯邮箱，wangzk926@163.com
3、注意事项：如果填报单位在某些项目中无相关内容，请务必填入“无”或者"不适用”字样，不要完全空置；
4、若附表中列示的表格名称或是内容本年存在变更，或单位在本表的填置中有任何问题，请尽快和审计师联系。
本周（10/13-10/17）请致电010-85207437。下周（10/20日起）致电0351-8951624。
审计师邮件联系方式：chhe@deloitte.com.cn

邮件请注明“中铁三局内部控制”字样
德勤审计师：
冷楠       bleng@deloitte.com.cn
赵峰

jaszhao@deloitte.com.cn
聂静       jnie@deloitte.com.cn
何帅

chhe@deloitte.com.cn
李静       anili@deloitte.com.cn

附件清单：
附表1
采购循环08
附表2
存货循环 08
附表3
固定资产循环 08
附表4
人力循环 08
附表5
融资循环 08
附表6
收入循环 08

附件列表

德勤内控测试.rar