http://www.mathworks.cn/company/events/seminars/seminar38395.html  市场活动 – 研讨会使用MATLAB进行金融建模和部署：风险管理实例分析新 研讨会背景

近20多年来，世界各地的金融专家们使用MATLAB来分析各种问题，涵盖了几乎所有可定量分析的领域：如证券定价、风险预测和评估、投资组合优化等，而且通过使用MATLAB环境快速开发易于与现有系统集成的自定义模型，投资专家可以充分把握市场机遇。 通过此次研讨会，您将了解如何使用MATLAB在金融服务应用领域进行产品生命周期的开发（数据I/O、建模、应用发布），同时将通过实例演示如何使用MATLAB和相关的Toolbox满足特定的金融领域的需求如：风险管理、证券定价、投资组合管理。



                  地点 日期 时间 上海 2009年7月21日 13:30-17:30 北京 2009年7月22日 13:30-17:30 立即注册 邀请您的同事

参加对象本次研讨会面向在金融服务行业从事研究、数据分析和建模的已有的或潜在的MATLAB用户，包括以下职位：

• 风险分析员
• 定投分析员
• 分析研究员
• 精算师
• 经济学者
• 风险及组合证券经理

活动备注：由于座位有限，您需要提前在网站上填写您的信息，我们会通过电话或邮件方式与您确认参会的名额。如有特殊情况，请与您的客户经理联系。另由于本研讨会涉及专业领域研究方向和产品化设计，不适合在校的大学生参加，请见谅！
研讨会摘要研讨会中将突出如下技术特点及功能：

• 数据输入输出-用Datafeed或Database工具箱获取数据
• 分析及建模：
     衍生工具的定价-XL衍生
     组合贷款风险评估-信贷风险
     股票数据可视化处理- 交易应用
• 报告生成

演讲者介绍：
王燚先生，于多伦多大学获得计算机工程学士学位，并于南加州大学获得计算机科学硕士学位。他在2001年通过加拿大证券认证考试及2008年在美国通过CFA（注册金融分析师）一级考试。他在2007年加入到The MathWorks公司美国总部，担任计算金融领域的高级应用工程师，帮助全球许多家金融机构使用MATLAB根据需求进行金融建模。他是使用MATLAB及其他MathWorks工具进行风险管理、组合证券优化和衍生定价等众多领域的专家。

日程
13:00-13:30	签到时间
13:30-13:35	The MathWorks 概括介绍
13:35-15:00	金融服务业发展趋势和挑战 金融建模及分析 数据输入输出 金融建模及数据分析/可视化 报告及应用发布
15:00-15:15	茶歇
15:15-16:30	拓展示例 股票技术分析工具: 演示使用MATLAB GUI及OOP开发技术分析工具 XL 衍生: HJM_BDT Excel 链接示例: 演示如何使用The heath-Jarrow-Morton及Black-Derman-Toy利率模型给组合证券工具定价。 信贷风险: 通过仿真组合证券贷款可能的损失分布，对信贷风险建模,并使用GUI进行发布。 交易应用:演示如何使用MATLAB进行技术交易 应用程序组件发布和报告 并行运算
16:30-17:00	案例分享(保险, 商业银行, 投资银行等)
17:00-17:30	Q&A