在学习IMF的金融稳定报告，其中涉及了很多模型用来分析金融机构的相关性以及系统风险，用到了network approach、co-risk approach、distress dependence matrix、default intensity model，其中还涉及到了非线性回归的方法（quantile regression、EVT），我学的计量经济学仅仅是简单线性内蕴线性回归。请问哪位大师能推荐一些书籍，能够比较系统的介绍这些方面的知识？万分感谢！