修改了上次发的帖子，结果全是源代码，这个新版BBS看来是有问题啊。

不管了，新发个帖子。工具箱做了一些更新，同时，剔除了模拟运算表，加快了运行速度。



内容：
Foundations of Risk Management  
市场组合理论
  相关性随机变量刻画
  均值 方差 下半方差
  组合均值方差
  两资产有效前沿
  多资产有效前沿
CAPM 模型
  绩效统计指标
  择时选股能力指标
Quantitative Analysis  
常用分布
  正态分布
  对数正态分布
  t 分布
  二维联合正态分布
  广义极值分布
  广义帕累托分布
统计检验
  矩
  Z 检验
  t 检验
  卡方 检验
  F 检验
  正态检验
回归
  单变量回归
  多变量回归
金融序列
  EWMA 模型
  GARCH 模型
  GARCH 模型参数最大似然估计
Financial Markets and Products  
期权交易策略
  股票期权与股票等比率组合
  差价组合(bull&bear spreads)
  蝶式差价组合(butterfly spreads)
  差期组合(calendar spreads)
  对角组合(diagonal spreads)
  跨式组合(straddle)
  条式组合(strips)
  带式组合(straps)
  宽跨式组合(strangles)
固定收益
  收益率-价格
  久期
  凸度
期权
  欧式期权BS公式
  欧式期权蒙特卡洛模拟
  美式期权Barone-Adesi & Whaley模型
  美式期权Bjerksund & Stensland模型
  二叉树模型
Valuation and Risk Models  
蒙特卡洛模拟
  股价 GBM 模型
  利率 Vasicek CIR 模型
  Cholesky 因子分解
Market Risk Measurement and Management  
市场风险
  蒙特卡洛模拟
Credit Risk Measurement and Management  
信用风险
  CreditMetrics
Operational and Integrated Risk Management  
操作风险
  LDA 模型
Risk Management and Investment Management  
投资策略
  CPPI 策略
  动态免疫策略
VAR工具
  边际 增量 成分 VAR

补充内容 (2013-2-4 17:32):
不知怎么修改，请查阅  Excel VBA 金融建模汇总 1（73个模型，免费，VBA代码全公开）相关帖子