篇号：1
题名：The Information Horizon  
作者：Richard C. Grinold
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码： 1997, 24.1, 53-56
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1997.409632

篇号：2
题名：The persistence of investment risk
作者：Keith P. Ambachtsheer
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码： 1989, 16.1, 69-71
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1989.409240

篇号：3
题名：Shortfall risk and the asst allocationdecision
作者：Martin L. Leibowitz and Terence C.Langetieg
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码： 1989, 16.1, 61-68
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1989.409236

篇号：4
题名：Extreme Returns, Downside Risk, andOptimal Asset Allocation
作者：Andre Lucas and Pieter Klaassen
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码： 1998, 25.1, 71-79
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1998.409657

篇号：5
题名：Beware of Dogma
作者：Mark Kritzman and Don R Rich
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码：1998, 24.4, 66-77
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1998.409647

篇号：6
题名：On the Risk of Stocks in the Long Run
作者：Haim Levy and Allon Cohen
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码： 1998, 24.3, 60-69
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1998.409637

篇号：7
题名：Asset Allocation under ShortfallConstraints
作者：Martin L. Leibowitz and Stanley Kogelman
期刊全称或缩写：Journal of Portfolio Management
年份，卷（期），起止页码： 1991, 17.2, 18-23
电子链接：http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1991.409309