1104报表填报说明2016

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收藏 2017-04-13

由于在本论坛中未找到该资料的更新版，故从百度文库中搬运过来，收取部分辛苦费。（凭经验证实，目前用的就是这个）仅填报说明，模板相信大家能轻松找到

无G2501的LCR和G2502的NSFR（2014年首次发文，最新为2015年银监令9号，报表为银监统27号，等有空再发）
目录：G01《资产负债项目统计表》填报说明....................................................................... - 4 -

G01_I《表外业务情况表》填报说明......................................................................... - 15 -

第Ⅱ部分：《资产负债项目表附注II》填报说明................................................. - 21 -

第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一）.................................................................... - 23 -

第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）.................................................................... - 26 -

第Ⅴ部分：人民币备付率报表........................................................................... - 28 -

第Ⅵ部分：各项垫款情况表............................................................................... - 29 -

第Ⅶ部分：贷款分行业情况表........................................................................... - 31 -

第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表.................................................................... - 32 -

G01_IX《资产负债项目表附注IX》填报说明........................................................... - 34 -

G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明....................................................... - 36 -

G04《利润表》填报说明........................................................................................... - 40 -

G05《所有者权益变动表》填报说明......................................................................... - 47 -

G11《资产质量五级分类情况表》填报说明.............................................................. - 51 -

第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）.................................................. - 52 -

第Ⅱ部分：资产质量及准备金........................................................................... - 55 -

第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）........................................... - 59 -

G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明..................................................................... - 63 -

G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明..................... - 79 -

G14《授信集中情况表》填报说明............................................................................ - 83 -

第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表......................................................... - 84 -

第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表.................................................. - 87 -

第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表................................................................. - 91 -

G16《抵债资产账龄情况表》填报说明..................................................................... - 94 -

G18《债券发行及持有情况表》填报说明................................................................. - 96 -

G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》填报说明................................... - 99 -

G21《流动性期限缺口统计表》填报说明................................................................ - 124 -

G22《流动性比例监测表》填报说明....................................................................... - 130 -

G23《最大十家存款客户情况表》填报说明............................................................ - 136 -

G24《最大十家金融机构同业融入情况表》填报说明.............................................. - 138 -

G31《投资业务情况表》填报说明.......................................................................... - 141 -

G32《外汇风险敞口情况表》填报说明................................................................... - 144 -

G33《利率重新定价风险情况表》填报说明............................................................ - 148 -

G40《资本充足率汇总表》（新）填报说明.............................................................. - 156 -

G4A《合格资本情况表》填报说明.......................................................................... - 160 -

G4A-1(a)《贷款损失准备情况表（权重法）》填报说明........................................... - 173 -

G4B-1《表内信用风险加权资产计算表(权重法)》填报说明.................................... - 176 -

G4B-2《表外信用风险加权资产计算表（权重法）》填报说明................................. - 188 -

G4B-3《交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法）》填报说明........... - 197 -

G4C 《市场风险资本要求情况表》填报说明.......................................................... - 200 -

G4C-1 《市场风险标准法资本要求汇总表》填报说明............................................ - 203 -

G4C-2《市场风险内部模型法资本要求情况表》填报说明...................................... - 209 -

G4D《操作风险加权资产情况表》填报说明........................................................... - 213 -

G53《分地区情况表》填报说明.............................................................................. - 219 -

G0A《主要监管指标统计表》填报说明.................................................................. - 221 -

附件列表

1104报表填报说明(2016年版).doc

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qiuyi00

2017-4-13 17:50:45

补目录：
S03《银行业金融机构案防情况统计表》填报说明.................................................. - 227 -
S35《长期股权投资风险情况表》填报说明............................................................. - 234 -
S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明....................................... - 236 -
S39《租赁业务资产负债项目统计表》填报说明...................................................... - 237 -
S3d 《企业集团财务公司投资情况明细表》填报说明............................................. - 241 -
S3p《财务公司及所属集团综合信息统计表》填报说明........................................... - 245 -
S3q《投资收益表》填报说明.................................................................................. - 246 -
S3r《企业集团财务公司特色业务统计表》填报说明............................................................ - 247 -
S63《大中小微型企业贷款情况表》填报说明......................................................... - 251 -
S64《大中小微型企业贷款分行业情况表》填报说明.............................................. - 256 -
S65《大中小微型企业贷款分地区情况表》填报说明.............................................. - 259 -
S66《保障性安居工程贷款分地区情况表》填报说明 - 261 -