001_选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交.pdf

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002_市值因子的非线性特征.pdf

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003_从最大化复合因子单期IC角度看因子权重.pdf

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004_多因子择时初探.pdf

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005-006_FICC系列研究之一——海内外CTA基金的发展与现状.pdf

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007_大类资产配置及模型研究（一）——风险预算模型.pdf

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008_期权系列研究(七)——豆粕白糖商品期权指南.pdf

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009_高相关资产配置中的因子降维与组合优化.pdf

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010_高相关资产配置中的因子预算.pdf

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011_事件驱动策略之十七——业绩反转之绝对收益.pdf

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012_FICC系列研究之二——基于动量和期限结构的商品期货策略.pdf

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013_风险资产与Smart Beta.pdf

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014_大类资产中的风格因子与SmartBeta.pdf

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015_因子视角下的事件驱动策略收益.pdf

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016_动量策略及收益率高阶矩在行业轮动中的应用.pdf

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017_选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征.pdf

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018_FICC系列研究之三——多品种期货策略中的权重分配.pdf

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019_选股因子系列研究(二十)——基于条件期望的因子择时模型.pdf

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020_大类资产配置及模型研究（二）——资产长期收益率的预测与战略资产配置.pdf

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021_分析师主要要素变动共振事件.pdf

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022_价值投资系列之一——便宜是否值得买？.pdf

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023_大类资产配置及模型研究（三）——中国版全天候策略.pdf

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024_选股因子系列研究（二十一）——分析师一致预期相关因子.pdf

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025_债券基金的风格归因与因子剥离初探.pdf

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026_关注盈利指标是短期风格还是长期趋势.pdf

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027_大类资产配置及模型研究（四）——2017，全球对冲基金的新纪元？.pdf

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028_债券基金的七因子剥离再探与FOF应用.pdf

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029_选股因子系列研究（二十三）——历史财务信息对股票收益的预测能力.pdf

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030_价值投资系列之二——历史盈利对股票收益预测的影响.pdf

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031-032_FICC系列之五——商品期货因子挖掘与组合构建再探究.pdf

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033_大类资产配置及模型研究（五）——Black-Litterman模型的直观理解.pdf

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