课前准备

企业财资管理现状调研

观看《企业司库的一天》

模块

专题

课程内容

课程材料

案例教学内容

模块一：

财资管理基础

司库必须处理好的内外部关系

绪论：财资管理概述

课前阅读：《中国企业财资管理现状》

课程回顾：本章学习地图

实例模板：《全球现金管理提案询征（RFP）流程》样本

布置：贯穿整个体系的财资大案例作业

第一章：财资管理角色与组织

第三章：银行与金融机构

第七章：关系管理与供应商选择

第二章：金融监管环境

晚自习：完成每日课后作业

司库必备的财务技能

第十八章：财务会计基础

课前阅读：《司库部门的KPI》

课程回顾：本章学习地图

企业财务报表分析与预测（应用EXCEL模型表）

第十九章：财务规划与分析

晚自习：完成每日课后作业

模块二：

现金与营运资本管理

财资管理本质：现金管理和流动性规划

第八章：营运资本管理基础

课前阅读：经典案例《中兴通讯的一体化现金管理解决方案》

课程回顾：本章学习地图

实例模板：《集团现金管理办法》

企业应收账款案例分析：（葵花药业）

企业存货管理案例分析：（波司登）

第九章：营运资本管理工具

晚自习：完成每日课后作业

企业现金周期与营运资本管理

第四章：支付结算系统

课前阅读：经典案例《斯普林特公司的营运资本管理战略》

课程回顾：本章学习地图

企业现金集中案例分析：（华润集团）

企业现金预测举例

（应用EXCEL表）

第十章：现金管理：收付与集中

第十三章：现金预测

晚自习：完成每日课后作业

模块三：

投融资管理

做好投资管理，实现价值增值

第五章：货币市场

课前阅读：观看短视频《Google全球现金管理之道》

课程回顾：本章学习地图

实例模板：《投资管理办法》

企业投资案例分析：

（贵州茅台）

企业融资协议案例分析：（汇源果汁、建业地产）

第十一章：短期投资与融资

第六章：资本市场

晚自习：完成每日课后作业

企业融资模式选择与资本结构

第十二章：长期投资与资本投资

课前阅读：经典案例《摔倒在融资路上的绿城》

课程回顾：本章学习地图

企业融资结构案例分析：（绿城集团）

第二十章：融资决策与管理

晚自习：完成每日课后作业

模块四：

财资运营管控与信息技术

企业金融风险管理

第十五章：操作风险与企业风险管理

课前阅读：经典案例《解决宝利通公司的外汇难题》

课程回顾：本章学习地图

实例模板：《外汇风险管理办法》

企业操作风险案例分析：（光大证券）

企业金融风险管理案例分析：（中航油、中粮屯河）

第十六章：金融风险管理

课后1小时：结业考试

晚自习：完成每日课后作业

财资管理e时代

第十七章：财资管理政策与程序

课前阅读：经典案例《易贝公司国际财资管理中心的建设》

课程回顾：本章学习地图

下午：综合案例制作与发布

第十四章：信息技术应用

案例制作与发布

案例制作与发布

案例点评