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2009-12-15
好心人!帮帮忙!哪位高手能帮忙解答下面的问题!十万火急呀!!不胜感激!!!

中国的一家跨国公司获得了5亿欧元的德国****采购合同,合同将延续3年,德国****以欧元付款。德国****的采购约占该家公司销售量的60%,公司10%的经营费用是欧元,其他是人民币。公司的财务主管要求你提供一份报告:
(1)该公司在未来3年中会出现多大的经济风险?
(2)应该采取哪些行动来降低欧元汇率波动所产生的经济风险?
(3)可以获得哪些外部资源来实现外汇风险管理?
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2009-12-15 19:04:41
仅供参考:
1。经济风险应该是欧元销售额与欧元经营成本之差的那部分会由于欧元汇率的波动而贬值
2。这个很不确定,diversify销售的货币种类,自然就会分散风险;还有,增加欧元占经营费用的百分比,降低risk exposure
3。可以买欧元远期(forward)进行hedge,如果有具体的cash flow也可以用外汇swap
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2009-12-15 19:26:26
风险敞口应该是外币资产与外币负债的差额,可是你却说是欧元销售额与欧元经营成本之差??能否解释下??谢谢好心人!
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2009-12-15 19:45:09
我手头没书,是按自己的记忆说的……如果书上说的是资产和负债的话那就是资产和负债
因为题目给的是销售和费用,我就从损益表说了,合到Balance sheet,销售转化成资产,费用转化成负债

就希望对你的思路有帮助,具体答案还是参考书上的标准说法吧
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2009-12-15 20:41:23
哦!呵呵!还是非常感谢你的帮忙呀!希望以后还有机会交流!谢谢!
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