利弗摩尔说，下注了你才知道输赢，有利润让它自然增长，有亏损就要平仓。不要抱幻想也不要恐惧。在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个方面的重要因素：价格预测、时机抉择和资金管理。

1、价格预测指我们预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤。通过预测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。

2、交易策略，或者说时机抉择，确定具体的入市和出市点。在期货交易中，时机抉择也是极为关键的。因为期货交易具有较低的保证金要求（高杠杆率）的特点，所以我们没有多大的回旋余地来挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的。因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具。

3、资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险，收益风险比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等。

可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为：价格预测告诉交易者怎么做，时机抉择帮助他决定何时做，而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。

以下列举了资金管理的要领和交易策略较重要的方面：

1.       顺应中等趋势的方向交易。

2.       在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。

3.       让利润充分增长，把亏损限于小额。

4.       始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损。

5.       不要心血来潮地做交易，打有计划之战。

6.       先制订好计划，然后贯彻到底。

7.       奉行资金管理的各项要领。

8.       分散投资，但须注意，“过犹不及”。

9.       报偿-风险比至少要达到3比1，方可动作。

10.    当采取金字塔法增加头寸时，应遵循以下原则：

11.    后来的每一层头寸必须小于前一层。

12.    只能在盈利的头寸上加码，不可以在亏损头寸上再增加头寸。

13.    把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。

14.    绝不要追加保证金，别把活钱扔进死头寸里去。

15.    为了防止出现追加保证金的要求，应确保至少拥有总保证金要求75%的净资金。

16.    在平回盈利头寸前，优先平仓了结亏损的头寸。

17.    除非从事极短线的交易，否则总应当在市场之外，在市场闭市期间做好决策。

18.    研究工作应由长期逐步过渡到短期。

19.    利用日内图表找准入市、出市点。

20.    在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧。

21.    尽量别理会常识；不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。

22.    踏踏实实地当少数派。如果你对市场的判断正确，那么大多数人的意见会与你相左。

23.    技术分析需日积月累的学习和实践才能提高。永远保持谦逊的态度，不断地学习探索。

24.    力求简明，复杂的并不一定是优越的。