关于基金的几个问题

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收藏 2010-03-01

1、基金单位净值与基金单位净资产各是什么？为什么会存在差别？（百度上的答案不对）
2、基金的手续费结算期是多久？是否为1年？从基金收益中扣除。
3、已上市的开放式基金买入后多久可以赎回？是否可以立即赎回？赎回的价格是（每单位净值扣除手续费）还是（每单位净资产扣除手续费）？

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myheromm

2010-3-1 22:08:09

1# zhangibt
1、基金净资产和基金净值对于开放式基金而言，没有区别，都是基金所投资的股票债券等产品的市值，摊到每一份的数。决定开放式基金的价格只能是基金的净资产，所以每次申购和赎回，只能在股票交易交易时间段内，向营销网点申请，价格则是前一天的净值加相关费用。
对于封闭式基金，只能在交易所上市，不能在一级市场购买，所以决定基金价格的是供求的变化，与基金的净值有一定的偏离。
目前大多数的基金都是开放式的。

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zhangibt

2010-3-1 22:29:52

2# myheromm
谢谢，那么对于封闭式基金，为什么它的每单位净资产和每单位净值不同呢？您上面解释的是市价与单位净值的区别。。。

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kelisidina2

2010-3-1 23:15:51

3# zhangibt

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kelisidina2

2010-3-1 23:20:20

所谓的净资产和净值不同都是净值小于净资产处于折价交易状态是因为封闭式基金有一个固定的封闭期流动性较开放式基金差不要小看流动性这个对资产价格是有很大影响的另一个角度是考虑货币的时间价值就是你要封闭期结束才可以按净资产赎回那么现在的价格就要贴现了自然比净资产要小在封闭期要结束的时候两者基本一样了

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zhangibt

2010-3-2 13:50:47

5# kelisidina2
感谢您的回答，不过封闭基金的折价交易状态似乎是指"当前市价"相对于"净资产"的折溢价率，而不是单位净值与单位净资产之间的关系。
另外对于折现的说法，我是见过净值大于净资产的，比如南方500基金。那岂不是有负的折现率了？

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