Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR - 经管之家

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Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR

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收藏 2019-08-09

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【作者(必填)】Robert B. Durand, Hedieh Jafarpour, Claudia Klüppelberg and Ross Maller

【文题(必填)】Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR

【年份(必填)】The Journal of Wealth Management Summer 2010, 13 (1) 91-102

【全文链接或数据库名称(选填)】https://doi.org/10.3905/JWM.2010.13.1.091

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2019-8-9 01:23:05

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