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实盘操作记录
老渔夫
2010-7-2 09:59:24
I’m firmly of the belief that every rally should be sold, and I believe we’re heading down to the low 900’s on the S&P.
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feng-pan
2010-7-2 16:33:07
511# 老渔夫

只要趋势延续，900点应该没有太大问题，再有两三个高低点的循环周期也就差不多到了。  事实上下跌空间可以轻易的延伸到870的位置，即09年年7月第一次回调低点，和09-10年上涨幅度61.8%斐波拉契线的双重确认点位。
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老渔夫
2010-7-3 00:18:52
512# feng-pan

基本面：The US economy lost 125,000 jobs in June, more than forecast, as temporary census jobs ended. The  unemployment rate unexpectedly fell to 9.5% from 9.7%, but  it was largely due to more people dropping out of the labor force. The market's view that the U.S. recovery is losing steam.

投资者情绪：Sell every rally，

技术图：A bearish head-and-shoulders top，
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feng-pan
2010-7-3 01:03:38

7月2日 欧/美

入场点很好，没有明确的目标点，用1：2 的风险与收益比定下的止赢位置。

如果利用这个入场点做长单的话，不知应该怎么做？

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老渔夫
2010-7-3 01:13:19
514# feng-pan

进入点位后放20点止损，收市时改为10点flash追踪止损如何？
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feng-pan
2010-7-3 01:16:19
老渔夫 发表于 2010-7-3 01:13
514# feng-pan

进入点位后放20点止损，收市时改为10点flash追踪止损如何？
外汇上10点的止损不够用，随便一波动就被打掉了。  事实上很少有人在外汇实战中使用20点止损，通常都是上百点。  

我是因为十分确定点位的阻力作用才使用20点止损的，而且模拟帐户也没有压力，实盘可能会把止损放40个点，仓位减小到一半。
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feng-pan
2010-7-3 01:27:46

标普08-10年分析

如图。现在回头看今年4月的顶部很明显。当时知道可能到顶（技术上指标顶背离好久了），但是不会看周线图，没有判断出确切点位。

4月份的高点，有08年那个跳空缺口，和07-08年跌幅的61.8%回调线，和09-10年上涨的多头目标三重阻力确认，加之指标一直顶背离，2月-4日又是动量加速上涨达到目标；如果会看周线图的话，当时至少应该能判断出周线图上的超强阻力位。而结合一些顶部特征，还可判断出潜在年内高点的结论。

当然，走到现在再回头看周线图，就全都一幕了然了。4月高点基本是年内顶点。而下跌空间在周线图上可以很容易的看到870的位置。

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richard1984
2010-7-3 19:15:50
feng-pan 发表于 2010-7-3 01:03
入场点很好，没有明确的目标点，用1：2 的风险与收益比定下的止赢位置。

如果利用这个入场点做长单的话，不知应该怎么做？
因为我不用Fibonacci指标，所以不会在这个位置做空。
（假如我是在7.1日入场的）从日线图来看欧元大趋势在下跌目前正在反弹，小趋势在盘整并在1.2150点受到支撑，正在构筑一个小型的头肩底形态，
我的策略是在1.2150上方long（1.2170～1.2220都可以要看实际情况），破1.2150止损目标1.2300（6.30的高点），破1.2300点在1.2320上加仓再追long（日线图构筑头肩底，小时图双底的颈线位，多头双重确认重仓出击）回到1.2290下方cut loss，目标一1.2400平一半仓1.2460平完（止损逐步上移）。破1.2450在1.2480上long，1.2430cutloss，目标1.2670，在突破1.2550后止损上移到1.2500。破1.2600后上移到1.2550（因为此时离1.2670点只有70点的空间，我已经有了120点的利润所以我不会用100点去博70点的，此时风险收益比 为50/70=1：1.4 合适）最后在1.2550止盈离场。如果行情破6.29日的低点1.2150在1.2130下方short，破1.2100加仓，目标前低1.1875止损的处理跟上面的一样。
下周策略：1.2670为头肩形态的颈线第一次很难冲破，如果能上冲到这个位置不破（可能一下子到达80～90）在回落时追空，目标1.2550，1.2460，1.2700cutloss。后面的行情要具体分析。
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紫乌鸦
2010-7-3 19:35:14
dddddddddddddd
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feng-pan
2010-7-4 06:23:10
richard1984 发表于 2010-7-3 19:15

因为我不用Fibonacci指标，所以不会在这个位置做空。
（假如我是在7.1日入场的）从日线图来看欧元大趋势在下跌目前正在反弹，小趋势在盘整并在1.2150点受到支撑，正在构筑一个小型的头肩底形态，
我的策略是在1.2150上方long（1.2170～1.2220都可以要看实际情况），破1.2150止损目标1.2300（6.30的高点），破1.2300点在1.2320上加仓再追long（日线图构筑头肩底，小时图双底的颈线位，多头双重确认重仓出击）回到1.2290下方cut loss，目标一1.2400平一半仓1.2460平完（止损逐步上移）。破1.2450在1.2480上long，1.2430cutloss，目标1.2670，在突破1.2550后止损上移到1.2500。破1.2600后上移到1.2550（因为此时离1.2670点只有70点的空间，我已经有了120点的利润所以我不会用100点去博70点的，此时风险收益比 为50/70=1：1.4 合适）最后在1.2550止盈离场。如果行情破6.29日的低点1.2150在1.2130下方short，破1.2100加仓，目标前低1.1875止损的处理跟上面的一样。
下周策略：1.2670为头肩形态的颈线第一次很难冲破，如果能上冲到这个位置不破（可能一下子到达80～90）在回落时追空，目标1.2550，1.2460，1.2700cutloss。后面的行情要具体分析。
恩，好的。思路学习了，谢谢！  下周继续留意欧/美的走势。
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amt999
2010-7-5 08:13:30
如果画一条trendline可看出向下的趋势。趋势确定后就可在卖出信号显现时 short  做空。
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martin4606
2010-7-5 13:50:53
分析的非常详细，不知道你主要操作什么？
我主要操作外汇，最近一直围绕加币来做[
quote]richard1984 发表于 2010-7-3 19:15
feng-pan 发表于 2010-7-3 01:03
入场点很好，没有明确的目标点，用1：2 的风险与收益比定下的止赢位置。

如果利用这个入场点做长单的话，不知应该怎么做？
因为我不用Fibonacci指标，所以不会在这个位置做空。
（假如我是在7.1日入场的）从日线图来看欧元大趋势在下跌目前正在反弹，小趋势在盘整并在1.2150点受到支撑，正在构筑一个小型的头肩底形态，
我的策略是在1.2150上方long（1.2170～1.2220都可以要看实际情况），破1.2150止损目标1.2300（6.30的高点），破1.2300点在1.2320上加仓再追long（日线图构筑头肩底，小时图双底的颈线位，多头双重确认重仓出击）回到1.2290下方cut loss，目标一1.2400平一半仓1.2460平完（止损逐步上移）。破1.2450在1.2480上long，1.2430cutloss，目标1.2670，在突破1.2550后止损上移到1.2500。破1.2600后上移到1.2550（因为此时离1.2670点只有70点的空间，我已经有了120点的利润所以我不会用100点去博70点的，此时风险收益比 为50/70=1：1.4 合适）最后在1.2550止盈离场。如果行情破6.29日的低点1.2150在1.2130下方short，破1.2100加仓，目标前低1.1875止损的处理跟上面的一样。
下周策略：1.2670为头肩形态的颈线第一次很难冲破，如果能上冲到这个位置不破（可能一下子到达80～90）在回落时追空，目标1.2550，1.2460，1.2700cutloss。后面的行情要具体分析。
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老渔夫
2010-7-7 04:01:06









7月6日周2，今天标普开盘表现很强势，1042 处遇到强阻力随后下跌到 1018，市场悲观情绪很重。
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feng-pan
2010-7-7 05:09:56

7月6日标普

是啊，今天的日K线虽然上涨，但上下都有影线。尤其是晚盘，拉出长长的上影线，说明供给压倒性的大于需求，表明上方抛压很重。但下面的支撑情况也不错，上周最后两天进行第一次试探后今天反弹的力度很大。   之前跌下来的太快，所以估计在上方阻力被充分测试之前，支撑都很难被破。

今天的日内走势：
（图里面应是“上周五收盘价”，不是昨日的，写错了）
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老渔夫
2010-7-8 01:50:34










7月7日周3，今天标普表现非同一般的强势，上午随欧洲股市上升轻易突破1040～1042 处阻力区。现在的问题是这个阻力区会成为新的支撑区吗？如果1040～1042 处形成为新的支撑，市场情绪就发生由空转多的改变了。
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feng-pan
2010-7-8 05:00:21
唉，今天这走势，只能说长见识了。 真牛！
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老渔夫
2010-7-8 05:11:12
526# feng-pan

我今天上午还在 1045 处做空了一单，好在见到几点赢利后立即调高了止损 stop，否则就大大亏进去了。后来向上突破1045后也曾想翻空做多，但又犹豫了，当时觉得向上的空间余地不大，脑子里还主观的存有一幅昨天上午走高后大幅回吐的图。今天的牛气完全出我意外！现在回过头看技术图才见到上边新的阻力位应该在1076 的 MA20处
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feng-pan
2010-7-8 05:45:31
我在模拟帐户上做空了1048的点位（前期阻力），但没多久就在1051止损了。  后来没再看盘。收盘后回来一看，简直吓了一跳啊。、

今天光头长阳，后面应该还能惯性慢慢上涨一些，看20日均线的阻力是很应该的。
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老渔夫
2010-7-9 07:14:16







7月9日周5，标普周末收市前站到了 20 天 均线之上，市场情绪转变了。下周看来应该跟大众做多了！
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老渔夫
2010-7-10 04:14:07
The S&P 500 and the Dow industrials see the biggest weekly rally since July 2009.
Europe stocks sport best 1-week gain in year.

熊市转为牛市？
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feng-pan
2010-7-10 04:37:25
要看这两个阻力的测试情况：




我仍然维持原先的判断：在上方阻力被充分测试之前，都很难再有大幅的下跌。  因为空头再发力，需要有充分的依据。而在这种下跌的循环周期里，上方阻力防线如果很有效果，会给与空头极大的信心，这样才好再创新低。   反过来，如果阻力守不住，则需要重新判断大方向了。


这个图上看得更清楚一些： 50均线和阻力的趋势线几乎重合，这样两重确认就比1084的阻力量级大多了，也就是说，非常可能下周上攻到1100左右的位置，测试两三天，然后掉头向下。  （下方1020附近的跳空缺口当天已经补齐，应该已经失效，图里面标的多余了。）
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feng-pan
2010-7-10 04:43:32
这周涨得这么快，按常理说是看多的信号。

但还有一种可能，就是上方即将接近极强，极有效的阻力，所以空头在这周全部退守至阻力位，造成多方占绝对优势，从而一路上涨。  在大方向为下跌的循环周期里面，这种可能性是不能够被忽视的。
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feng-pan
2010-7-10 04:57:32
这几天在想，现在市场波动的剧烈，像今天这样的价位其实可以做空了。但又防不住指数突破上涨，所以仔细考虑后觉得股指的看跌期权是个不错的投机品种。 成本小，损失风险可控，而一旦大幅下跌则利润可观；另外，long put 也不需要保证金，支付put的成本就可以。 至于策略，就简简单单买入看跌期权，也不做组合了。就赌指数还会大幅下跌，如果错了的话不行权就是了。

唯一可惜的是点差交易无法做期权，需要直接的market access.



这张期权的报价表里面也说明市场预期1100是重要阻力位置。（看call 和 put的持仓量）
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ectopic
2010-7-10 06:37:10
This week's price action is typical of a bear rally. I don't see a long yet.
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feng-pan
2010-7-12 18:57:55

7月12日，富时

伦敦这边的富时总是比美股更敏感，时间上更领先一点。    今天的日线图已经看到50日均线和阻力线叠加的强阻力。   如果单纯做美股的话，抽空看一看富时的走势或许会有意外收获。

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feng-pan
2010-7-13 04:02:09
恩，今天标普测试了一天1082的前期阻力。明天再不过，考虑到上周的超买，就只能往下跌了。
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老渔夫
2010-7-13 05:27:48
feng-pan 发表于 2010-7-13 04:02
恩，今天标普测试了一天1082的前期阻力。明天再不过，考虑到上周的超买，就只能往下跌了。
NYSE short interest rises to 320.1 million shares. The short recover rally could reach MA50 1097.74 if earnings reports provide a better picture  .

Earnings reports that are due this week. They include:

Monday:    Alcoa
Tuesday:  Intel,  Yum!
Wednesday:  Texas Instruments
Thursday:  JPMorgan,  Google
Friday:  Bank of America,  Citi,  GE
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feng-pan
2010-7-14 04:08:39
厉害啊！收盘前一刻钟死活摸到了1100。  做标普的中线的话，这个做空的点位一定不能错过，简直就是教材上的操作。 止损可以在50点以外，目标可以向下看很远很远。。。。。。
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feng-pan
2010-7-14 20:54:16

7月14日，标普

昨天在模拟帐户里开了1100的空仓：

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feng-pan
2010-7-15 04:11:30
1100要被反复测试，所以今天做了个日内波段：



明天仍然可能在1100下方反复，但今天的波段锁定的利润已经可保不亏，在不被止损的情况下就一直持仓了；除非下面再看到明显支撑。
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